Proposition de formation sur le financement de projets pour la Banque africaine de développement

A. Cours sur les fondements du financement de projets (apprentissage en ligne)

Le cours sur les fondements du financement de projets a couvert de manière exhaustive les compétences et techniques de financement de projets. Partant des principes de base, le cours a systématiquement développé les compétences et les connaissances nécessaires pour structurer, analyser et/ou évaluer des transactions de financement de projets complexes au cours de 7 modules de base. Les 7 modules étaient les suivants :

Module

# Nom du module Sujets couverts Commentaires

1 Introduction au financement de projets Qu'est-ce que le financement de projets, risques liés aux projets, création de flux de trésorerie « bancables », étapes de vie d'un projet, marchés publics, participants au financement de projets, avantages du financement de projet, inconvénients du financement de projets.

Inclus :

• des questionnaires à la fin de la plupart des sections ;

• une évaluation globale à la fin du module ;

• un manuel qui résume les principaux points ;

• des ressources supplémentaires ;

• le module comprenait également des liens vers certains contenus vidéo pertinents.

2 Risques liés aux projets Un cadre de gestion des risques, les principaux risques du projet, notamment le risque de construction, le risque de force majeure, les risques politiques, le risque d'infrastructure, le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque d'inflation, le risque de recettes et de demande, le risque d'exploitation, le risque d'approvisionnement en intrants, le risque juridique, le risque environnemental, le risque de refinancement, le risque technologique, le risque d'inadéquation des contrats et le risque de participant. Facteurs influant sur la répartition des risques entre les participants au projet.

Comme ci-dessus

3 projets de financement Conception du montage financier, sources de financement, due diligence, compréhension des modèles de financement des projets, mesures de la dette et des capitaux propres (par exemple, LLCR, PLCR, durée de vie moyenne, TRI), dimensionnement de la dette, structuration de la dette bancaire, financement obligataire structurant, financement de la CEA, financement multilatéral, conventions de prêt, questions de sécurité et d'intercréanciers.

Comme ci-dessus

4 catégories de contrats de recettes, profils de risque de différents types de contrats de recettes, principales conditions commerciales des contrats de prélèvement, notamment : durée du contrat, conditions préalables, jalons de construction, conséquences d'un retard, obligations de conception et de construction, protocoles d'exploitation, structure tarifaire, tests de performance et ajustements tarifaires, extensions et modifications, exigences d'assurance, force majeure, droits d'intervention, changement de propriétaire, changement de loi, défaut et résiliation.

Tout ce qui précède et en plus :

• Liste de contrôle du « prêteur » pour un accord de prélèvement.

• Exercice de négociation simulé dans lequel l'apprenant doit répondre à plusieurs « points de négociation » avec l'aide d'un conseiller et des commentaires sont fournis.

5 Contrats de construction relatifs à l'EPC, à l'exploitation et à l'entretien et à la fourniture d'intrants

Types de contrats de construction, termes commerciaux clés figurant dans les contrats EPC, notamment la portée du contrat, le prix et les paiements du contrat, l'achèvement et les dommages-intérêts, la sécurité, les cas de défaut et de résiliation, la résolution des litiges, les assurances de la phase de construction, la liste de contrôle EPC et autres conditions commerciales.

Contrats O&M

Types de contrats d'exploitation et de maintenance, termes commerciaux clés utilisés dans les contrats d'exploitation et de maintenance, notamment les rôles des sous-traitants d'exploitation et de maintenance, les rôles et responsabilités des sociétés de projet, les structures tarifaires, la performance et les dommages-intérêts liquidés, les cas de défaut et de résiliation, les assurances de la phase d'exploitation, la liste de contrôle des contrats d'exploitation et d'entretien, autres conditions.

Contrats d'approvisionnement en intrants

Contrats de fourniture d'intrants, termes commerciaux clés figurant dans les contrats d'approvisionnement en intrants, notamment la date de début et la durée, les volumes et la flexibilité des contrats, la qualité, le prix et les paiements, les cas de défaut et de résiliation, la liste de contrôle des contrats d'approvisionnement en carburant, les autres conditions.

• Comme pour le module 1-3

• Listes de contrôle pour les contrats EPC, O&M et d'approvisionnement en intrants

• Exercice de négociation simulé dans lequel l'apprenant doit répondre à plusieurs « points de négociation » avec l'aide d'un conseiller et des commentaires sont fournis.

6 lettres d'intérêt relatives à la documentation financière, termes clés d'une lettre d'engagement, clauses clés d'une fiche de conditions, termes commerciaux figurant dans une facilité de crédit, une facilité de fonds de roulement, un acte de fiducie en garantie, des documents de garantie, des documents de garantie, des documents ISDA et des documents de couverture. En ce qui concerne les modules 1 à 3

Fiche terminologique bancaire complète.

7 secteurs de financement de projets

Le secteur de l'électricité, y compris le transport et la distribution, les centrales PPA et les centrales commerciales, le secteur des énergies renouvelables, les secteurs des transports, y compris les routes à péage, les chemins de fer, les aéroports, le secteur pétrolier et gazier, les secteurs des mines et des infrastructures sociales.

• Comme pour les modules 1 à 3

• Liste de contrôle détaillée « Faisabilité et financement du projet ».